Financial Markets by TradingView

NYSE: MWA - Mueller Water Products, Inc.

Доходность за полгода: +32.16%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.71%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.5%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (16.15 $) выше справедливой оценки (5.31 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8229%) меньше среднего по сектору (2.9%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mueller Water Products, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.6% -100% -0.6%
90 дней 16.3% -100% 9.1%
1 год 17.7% -98.4% 31.7%

Положительная оценка MWA vs Сектор: Mueller Water Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 116.12% за последний год.

Отрицательная оценка MWA vs Рынок: Mueller Water Products, Inc. значительно отстал от рынка на -13.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MWA с недельной волатильностью в 0.3406% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23
P/S: 1.5413
Больше данных по MWA

3.2. Выручка

EPS 0.5453
ROE 12.38%
ROA 5.69%
ROIC 7.76%
Ebitda margin 15.4%
Больше данных по MWA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.15 $) выше справедливой (5.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (16.15 $) выше справедливой на 67.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5413) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5413) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.8%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.8%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.47%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.38%) выже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.38%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 34.5% до 29.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 523.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8229% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8229% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8229% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.56%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mueller Water Products, Inc.

Перейти на форум акций "Mueller Water Products, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме