1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.71%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
- Текущий уровень задолженности 29.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.5%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (16.15 $) выше справедливой оценки (5.31 $)
- Дивиденды (1.8229%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:55 Mueller Water Products' (NYSE:MWA) investors will be pleased with their notable 54% return over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mueller-water-produ...
источник:
23 Марта 06:28 Returns On Capital At Mueller Water Products (NYSE:MWA) Have Hit The Brakes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-mue...
источник:
16 Марта 05:48 Surprise! 3 Infrastructure Stocks That Both Sides of the Aisle Agree Upon.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surprise-3-infrastr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mueller Water Products, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -100% | 0.1% |
90 дней | 16.3% | -100% | 6.6% |
1 год | 17.7% | -99.7% | 33.4% |
MWA vs Сектор: Mueller Water Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 117.39% за последний год.
MWA vs Рынок: Mueller Water Products, Inc. значительно отстал от рынка на -15.71% за последний год.
Стабильная цена: MWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MWA с недельной волатильностью в 0.3406% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.15 $) выше справедливой (5.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.15 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5413) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5413) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.47%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.38%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.38%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8229% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8229% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8229% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.56%) находятся на комфортном уровне.