1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.65%) выше чем средняя по сектору (-89.76%).
- Текущий уровень задолженности 29.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 34.5%.
Минусы
- Цена (19.81 $) выше справедливой оценки (5.44 $)
- Дивиденды (1.6255%) меньше среднего по сектору (1.6561%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 06:36 Will Mueller Water Products (MWA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?
![Will Mueller Water Products (MWA) Beat Estimates Again in Its Next Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mueller-water-produ...
источник:
24 Августа 05:47 Q1 Earnings Outperformers: Watts Water Technologies (NYSE:WTS) And The Rest Of The Water Infrastructure Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Watts Water Technologies (NYSE:WTS) And The Rest Of The Water Infrastructure Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Z3AHMfLQgDKb0Z.UWeXWNA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/001378d0e2e66dfa32ba222e0312777b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
17 Августа 07:10 New Strong Buy Stocks for July 3rd
![New Strong Buy Stocks for July 3rd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dMldk8q6BB9tMGyvXOxaCg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/41b7bdd28f63138df08f17b665d3589a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-j...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mueller Water Products, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -66.2% | 1.4% |
90 дней | 3.4% | -91.4% | 5.9% |
1 год | 43.7% | -89.8% | 27.7% |
MWA vs Сектор: Mueller Water Products, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 133.42% за последний год.
MWA vs Рынок: Mueller Water Products, Inc. превзошел рынок на 15.91% за последний год.
Стабильная цена: MWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MWA с недельной волатильностью в 0.8395% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой (5.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.81 $) выше справедливой на 72.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23) ниже чем у сектора в целом (36.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у сектора в целом (5.26).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.76) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5413) ниже чем у сектора в целом (3.21).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5413) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.077%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.38%) ниже чем у сектора в целом (35.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.38%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у сектора в целом (7.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.69%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у сектора в целом (12.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6255% ниже средней по сектору '1.6561%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6255% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6255% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.56%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке