1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (0.034 $)
- Дивиденды (1.0471%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 10.96% увеличился за 5 лет c 9.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.1633%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 14:28 Don't Buy Atlantic American Corporation (NASDAQ:AAME) For Its Next Dividend Without Doing These Checks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-buy-atlantic-a...
источник:
3 Апреля 14:37 Atlantic American Full Year 2023 Earnings: US$0.028 loss per share (vs US$0.055 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/atlantic-american-f...
источник:
13 Марта 14:50 AM Best Affirms Credit Ratings of Atlantic American Corporation and Its Subsidiaries
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/am-best-affirms-cre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Atlantic American Corporation | Индекс | ||
7 дней | 30.3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 9.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 11.3% | -100% | 35.4% |
AAME vs Сектор: Atlantic American Corporation превзошел сектор "" на 111.34% за последний год.
AAME vs Рынок: Atlantic American Corporation значительно отстал от рынка на -24.02% за последний год.
Стабильная цена: AAME не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AAME с недельной волатильностью в 0.218% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (0.034 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 98.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4013) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4013) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2305) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2305) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-96.12) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-96.12) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1633%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1633%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.047%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.047%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0471% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0471% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0471% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.