AC Immune SA (ACIU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для AC Immune SA

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (22.38%) выше чем средняя по сектору (-49.7%).

Минусы

Цена (3.39 $) выше справедливой оценки (3.36 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
Текущий уровень задолженности 1.91% увеличился за 5 лет c 0.2635%.
Текущая эффективность компании (ROE=-33.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	AC Immune SA	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	2.5%	1%
90 дней	-2.6%	-35.8%	9.7%
1 год	22.4%	-49.7%	34.6%

ACIU vs Сектор: AC Immune SA превзошел сектор "Healthcare" на 72.08% за последний год.

ACIU vs Рынок: AC Immune SA значительно отстал от рынка на -12.17% за последний год.

Стабильная цена: ACIU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ACIU с недельной волатильностью в 0.4304% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 21.21

Больше данных по ACIU

3.2. Выручка

EPS	-0.6403
ROE	-33.76%
ROA	-29.67%
ROIC	0%
Ebitda margin	-340.28%

Больше данных по ACIU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.39 $) выше справедливой (3.36 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.39 $) выше справедливой на 0.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.95) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.95) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.21) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.21) выше чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.75) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.75) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.87%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.87%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-33.76%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-33.76%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.67%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.67%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2635% до 1.91%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -6.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: ACIU - AC Immune SA

Анализ компании AC Immune SA