1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (81.87%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
- Текущий уровень задолженности 2.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.4%.
Минусы
- Цена (3.31 $) выше справедливой оценки (2.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Advanced Emissions Solutions, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.8% |
90 дней | 23.5% | -100% | 6.6% |
1 год | 81.9% | -99.7% | 33.5% |
ADES vs Сектор: Advanced Emissions Solutions, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 181.58% за последний год.
ADES vs Рынок: Advanced Emissions Solutions, Inc. превзошел рынок на 48.41% за последний год.
Стабильная цена: ADES не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADES с недельной волатильностью в 1.5744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.31 $) выше справедливой (2.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.31 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3006) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3006) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4085) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4085) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.11) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -30.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-30.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.21%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.21%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.86%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.86%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.