Financial Markets by TradingView

NASDAQ: AGMH - AGM Group Holdings Inc.

Доходность за полгода: +21.66%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (1.91 $) меньше справедливой цены (2.38 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.98%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=37.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.2636% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AGM Group Holdings Inc. Technology Индекс
7 дней 18.6% -100% 1.5%
90 дней 22.4% -100% 8%
1 год -12% -99.7% 33%

Положительная оценка AGMH vs Сектор: AGM Group Holdings Inc. превзошел сектор "Technology" на 87.69% за последний год.

Отрицательная оценка AGMH vs Рынок: AGM Group Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -45% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AGMH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AGMH с недельной волатильностью в -0.2304% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.99
P/S: 0.1891
Больше данных по AGMH

3.2. Выручка

EPS 0.4731
ROE 37.69%
ROA 9.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.76%
Больше данных по AGMH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.91 $) ниже справедливой (2.38 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.91 $) ниже справедливой на 24.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5058) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5058) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1891) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1891) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (63.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -163.75%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-163.75%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (37.69%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (37.69%) выже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (8%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2636%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2636%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.87% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям AGM Group Holdings Inc.

Перейти на форум акций "AGM Group Holdings Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме