1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.69%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (11.54%) выше чем средняя по сектору (-74.89%).
Минусы
- Цена (47.76 $) выше справедливой оценки (24.09 $)
- Текущий уровень задолженности 4.18% увеличился за 5 лет c 1.4991%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=447.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| American National Bankshares Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -77.4% | 2% |
| 90 дней | 0% | -78.6% | 5.9% |
| 1 год | 11.5% | -74.9% | 32.3% |
AMNB vs Сектор: American National Bankshares Inc. превзошел сектор "Financials" на 86.42% за последний год.
AMNB vs Рынок: American National Bankshares Inc. значительно отстал от рынка на -20.74% за последний год.
Стабильная цена: AMNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMNB с недельной волатильностью в 0.2219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.76 $) выше справедливой (24.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.76 $) выше справедливой на 49.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у сектора в целом (37.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5238) выше чем у сектора в целом (0.0588).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5238) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (4.45).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (547.74) выше чем у сектора в целом (41.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (547.74) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1.0111%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (447.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.88%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8498%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8498%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.69% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.69% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.76%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
