1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (66.76%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (47.76 $) выше справедливой оценки (22.59 $)
- Дивиденды (2.81%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 4.18% увеличился за 5 лет c 1.4991%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Марта 02:47 Another Home Insurer Leaves California And Eight Other States
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/another-home-insure...
источник:
3 Марта 02:24 With 48% stake, American National Bankshares Inc. (NASDAQ:AMNB) seems to have captured institutional investors' interest
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/48-stake-american-n...
источник:
25 Февраля 02:30 American National Bankshares Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-national-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American National Bankshares Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 0.4% | -98.3% | 6.7% |
1 год | 66.8% | -98.2% | 35.9% |
AMNB vs Сектор: American National Bankshares Inc. превзошел сектор "Financials" на 165.01% за последний год.
AMNB vs Рынок: American National Bankshares Inc. превзошел рынок на 30.85% за последний год.
Стабильная цена: AMNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMNB с недельной волатильностью в 1.2838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.76 $) выше справедливой (22.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.76 $) выше справедливой на 52.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.99) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5238) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5238) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (547.74) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (547.74) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-24.25%) ниже средней доходности за 5 лет (5.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-24.25%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.88%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8498%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8498%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.81% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.81% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.81% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.76%) находятся на комфортном уровне.