1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (1.7975%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.76 $) выше справедливой оценки (1.5375 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 8.16% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:27 KLA (KLAC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
![KLA (KLAC) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vQrB4udD8E1696mxmBReuQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a7cdcede0bb5a646be035f4a7e678781.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kla-klac-falls-more...
источник:
15 Июнь 06:35 ENPH vs. FSLR: Which Solar Stock Is the Better Buy?
![ENPH vs. FSLR: Which Solar Stock Is the Better Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jqYqWJsAa6do4F8sM4aPbw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/7e2c0a224d5e2e745faddc794b96ffa9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/enph-vs-fslr-solar-...
источник:
15 Июнь 06:19 Stock Market Forecast For The Next Six Months Is Stacking Up Well. But Don't Ignore These Risks.
![Stock Market Forecast For The Next Six Months Is Stacking Up Well. But Don't Ignore These Risks.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GXTGBrjFH_cSLFWryr69Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/cb91bc798410467a33540d685f14a0c2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/03c2d666-30cc-329e-b48...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arogo Capital Acquisition Corp. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.8% | -100% | 3.7% |
AOGO vs Сектор: Arogo Capital Acquisition Corp. превзошел сектор "" на 101.8% за последний год.
AOGO vs Рынок: Arogo Capital Acquisition Corp. незначительно отстал от рынка на -1.8721% за последний год.
Стабильная цена: AOGO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AOGO с недельной волатильностью в 0.0346% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой (1.5375 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.76 $) выше справедливой на 85.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (65.42) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (65.42) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.04) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.04) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-71.26) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-71.26) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке