1. Резюме
Минусы
- Цена (5.26 $) выше справедливой оценки (2.85 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (42.03%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 33.5% увеличился за 5 лет c 22.84%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Апреля 06:50 ГК «Дело» консолидировало 90% «Глобал Портс»
18 Апреля 01:49 «Вот такие у нас грандиозные планы»
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aptorum Group Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -50% | 1.5% |
90 дней | 231.4% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 42% | 2252548730.6% | 33% |
APM vs Сектор: Aptorum Group Limited значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548688.53% за последний год.
APM vs Рынок: Aptorum Group Limited превзошел рынок на 9.01% за последний год.
Сильно волатильная цена: APM является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: APM с недельной волатильностью в 0.8082% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.26 $) выше справедливой (2.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.26 $) выше справедливой на 45.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7848) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7848) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.99) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.99) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3106) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3106) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.07%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.07%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.93%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.93%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.61%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.61%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.