1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (6.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.01%.
Минусы
- Цена (22.96 $) выше справедливой оценки (21.66 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=13.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 16:02 Institutions own 37% of Arrow Financial Corporation (NASDAQ:AROW) shares but individual investors control 50% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-37...
источник:
31 Марта 17:15 Arrow Financial Insiders Added US$781.6k Of Stock To Their Holdings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arrow-financial-ins...
источник:
17 Марта 17:26 Arrow Financial Full Year 2023 Earnings: Revenues Disappoint
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/arrow-financial-ful...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Arrow Financial Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.7% | -100% | -0.3% |
90 дней | -14% | -100% | 5.9% |
1 год | 6.3% | -100% | 35.8% |
AROW vs Сектор: Arrow Financial Corporation превзошел сектор "" на 106.35% за последний год.
AROW vs Рынок: Arrow Financial Corporation значительно отстал от рынка на -29.46% за последний год.
Стабильная цена: AROW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AROW с недельной волатильностью в 0.122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.96 $) выше справедливой (21.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.96 $) выше справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.02) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3829) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3829) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.28) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.79) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.002%) ниже средней доходности за 5 лет (6.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.002%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.8%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.8%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2293%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2293%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.75%) находятся на комфортном уровне.