1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (14.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 8.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.32%.
Минусы
Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (2.46 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 18:55 AmeriServ Financial Full Year 2023 Earnings: US$0.20 loss per share (vs US$0.43 profit in FY 2022)
![AmeriServ Financial Full Year 2023 Earnings: US$0.20 loss per share (vs US$0.43 profit in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriserv-financial...
источник:
14 Июль 18:39 AmeriServ Financial, Inc. (ASRV): Is This Bank Penny Stock a Good Buy Right Now?
![AmeriServ Financial, Inc. (ASRV): Is This Bank Penny Stock a Good Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gEfm2OtUcBns2y3D4G5k9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/d97b277abcd219e553ebda10dd0136f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriserv-financial...
источник:
15 Июнь 10:12 AMERISERV FINANCIAL REPORTS EARNINGS FOR THE FULL YEAR OF 2023 AND ANNOUNCES QUARTERLY COMMON STOCK CASH DIVIDEND
![AMERISERV FINANCIAL REPORTS EARNINGS FOR THE FULL YEAR OF 2023 AND ANNOUNCES QUARTERLY COMMON STOCK CASH DIVIDEND](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nKI5pQySXdYNCkBPhufNHQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/434ff0e095601ee982e24a62fba87ead.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriserv-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AmeriServ Financial, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 18.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 19.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 14.1% | -100% | 3.7% |
ASRV vs Сектор: AmeriServ Financial, Inc. превзошел сектор "" на 114.11% за последний год.
ASRV vs Рынок: AmeriServ Financial, Inc. превзошел рынок на 10.44% за последний год.
Стабильная цена: ASRV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASRV с недельной волатильностью в 0.2713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (2.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5045) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5045) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.668) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.668) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.83) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.83) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.24%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.24%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2432%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2432%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке