1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.99%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-11.29%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 8.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 9.32%.
Минусы
- Цена (2.75 $) выше справедливой оценки (1.7167 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.24%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 13:14 AmeriServ Financial Full Year 2023 Earnings: US$0.20 loss per share (vs US$0.43 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriserv-financial...
источник:
13 Марта 14:09 AMERISERV FINANCIAL REPORTS EARNINGS FOR THE FULL YEAR OF 2023 AND ANNOUNCES QUARTERLY COMMON STOCK CASH DIVIDEND
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriserv-financial...
источник:
6 Марта 13:11 AmeriServ Financial Full Year 2023 Earnings: US$0.20 loss per share (vs US$0.43 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriserv-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AmeriServ Financial, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 18.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -11.6% | -100% | 6.4% |
1 год | -11.3% | -100% | 35.4% |
ASRV vs Сектор: AmeriServ Financial, Inc. превзошел сектор "" на 88.71% за последний год.
ASRV vs Рынок: AmeriServ Financial, Inc. значительно отстал от рынка на -46.65% за последний год.
Стабильная цена: ASRV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASRV с недельной волатильностью в -0.2171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой (1.7167 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.75 $) выше справедливой на 37.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5045) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5045) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.668) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.668) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.83) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.83) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.24%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.24%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.2432%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.2432%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.99% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.