1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.65%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-3.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (19.59 $) выше справедливой оценки (10.13 $)
- Текущий уровень задолженности 7.62% увеличился за 5 лет c 1%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 08:51 Ames National Full Year 2023 Earnings: EPS: US$1.20 (vs US$2.14 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ames-national-full-...
источник:
13 Марта 08:10 Ames National (NASDAQ:ATLO) Has Announced A Dividend Of $0.27
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ames-national-nasda...
источник:
28 Февраля 07:57 Ames National (NASDAQ:ATLO) Has Affirmed Its Dividend Of $0.27
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ames-national-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ames National Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -3.2% | -100% | 35.4% |
ATLO vs Сектор: Ames National Corporation превзошел сектор "" на 96.79% за последний год.
ATLO vs Рынок: Ames National Corporation значительно отстал от рынка на -38.57% за последний год.
Стабильная цена: ATLO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ATLO с недельной волатильностью в -0.0618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.59 $) выше справедливой (10.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.59 $) выше справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.43) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.43) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2025) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2025) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (597.48) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (597.48) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.44%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.87%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5038%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5038%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.65% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (89.78%) находятся на комфортном уровне.