Mission Produce, Inc. (AVO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mission Produce, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (30.12%) выше чем средняя по сектору (-45.95%).
Текущий уровень задолженности 18.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.76%.

Минусы

Цена (12.99 $) выше справедливой оценки (0.2251 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.39%).
Текущая эффективность компании (ROE=-0.556%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

22 ноября 13:05 Как стать амбассадором бренда: что нужно делать, чтобы начать сотрудничество с компанией

20 августа 11:59 Brand Finance седьмой год подряд назвала Nestle самым дорогим продуктовым брендом

4 июня 02:04 Белый дом: США не причастны к решению Франции не приглашать Россию в Нормандию

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Mission Produce, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	-0.7%	0%	0.8%
90 дней	10.8%	-43.9%	13.4%
1 год	30.1%	-45.9%	38.3%

AVO vs Сектор: Mission Produce, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 76.07% за последний год.

AVO vs Рынок: Mission Produce, Inc. значительно отстал от рынка на -8.14% за последний год.

Стабильная цена: AVO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AVO с недельной волатильностью в 0.5792% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.6979

Больше данных по AVO

3.2. Выручка

EPS	-0.0396
ROE	-0.556%
ROA	-0.3061%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.56%

Больше данных по AVO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой (0.2251 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (12.99 $) выше справедливой на 98.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.26) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.26) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6979) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6979) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.13) выше чем у сектора в целом (-57.24).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.13) выше чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.78%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.78%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.556%) ниже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.556%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3061%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3061%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (18.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.76% до 18.26%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5964.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: AVO - Mission Produce, Inc.

Анализ компании Mission Produce, Inc.