1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.75 $) меньше справедливой цены (7.74 $)
- Доходность акции за последний год (-6.66%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущий уровень задолженности 35.21% увеличился за 5 лет c 0.0393%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-22.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Wall Street Analysts See a 25.51% Upside in AxoGen (AXGN): Can the Stock Really Move This High?
![Wall Street Analysts See a 25.51% Upside in AxoGen (AXGN): Can the Stock Really Move This High?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
23 часа назад AxoGen, Inc. (AXGN) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
![AxoGen, Inc. (AXGN) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axogen-inc-axgn-hit...
источник:
17 Августа 10:10 AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN) Q1 2024 Earnings Call Transcript
![AxoGen, Inc. (NASDAQ:AXGN) Q1 2024 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7cuuY0som06XgDEpx2BgeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/308daa3ef044fe8d176a9b3e8c89cac3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/axogen-inc-nasdaq-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AxoGen | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -26.6% | -81.4% | 2% |
90 дней | -0.3% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -6.7% | -90.8% | 32.3% |
AXGN vs Сектор: AxoGen превзошел сектор "Healthcare" на 84.11% за последний год.
AXGN vs Рынок: AxoGen значительно отстал от рынка на -38.93% за последний год.
Стабильная цена: AXGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXGN с недельной волатильностью в -0.128% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.75 $) ниже справедливой (7.74 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.75 $) ниже справедливой на 34.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8876) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8876) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.89) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.89) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.08%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.66%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | Donovan Michael Patrick VP Operations |
Продажа | 7.68 | 46 333 | 6033 |
21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Продажа | 7.68 | 52 846 | 6881 |
21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Покупка | 7.42 | 18 550 | 2500 |
21.03.2024 | DeVinney Erick Wayne Chief Innovation Officer |
Продажа | 7.68 | 35 159 | 4578 |
21.03.2024 | Zaderej Karen L. CEO |
Продажа | 7.68 | 301 670 | 39280 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке