NASDAQ: AXGN - AxoGen

Доходность за полгода: -41.92%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (5.75 $) меньше справедливой цены (7.74 $)
  • Доходность акции за последний год (-6.66%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 35.21% увеличился за 5 лет c 0.0393%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-22.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

AxoGen Healthcare Индекс
7 дней -26.6% -81.4% 2%
90 дней -0.3% -91.7% 5.9%
1 год -6.7% -90.8% 32.3%

Положительная оценка AXGN vs Сектор: AxoGen превзошел сектор "Healthcare" на 84.11% за последний год.

Отрицательная оценка AXGN vs Рынок: AxoGen значительно отстал от рынка на -38.93% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AXGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AXGN с недельной волатильностью в -0.128% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.8876
Больше данных по AXGN

3.2. Выручка

EPS -0.5065
ROE -22.08%
ROA -11.07%
ROIC -17.66%
Ebitda margin -10%
Больше данных по AXGN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.75 $) ниже справедливой (7.74 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.75 $) ниже справедливой на 34.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.14) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8876) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8876) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-20.89) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-20.89) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.87%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.08%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.08%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.07%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-17.66%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-17.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0393% до 35.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -319.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 Donovan Michael Patrick
VP Operations		 Продажа 7.68 46 333 6033
21.03.2024 Scopelianos Angelo
Chief R&D Officer		 Продажа 7.68 52 846 6881
21.03.2024 Scopelianos Angelo
Chief R&D Officer		 Покупка 7.42 18 550 2500
21.03.2024 DeVinney Erick Wayne
Chief Innovation Officer		 Продажа 7.68 35 159 4578
21.03.2024 Zaderej Karen L.
CEO		 Продажа 7.68 301 670 39280

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям AxoGen

Перейти на форум акций "AxoGen" ⇨