1. Резюме
Минусы
- Цена (1.0397 $) выше справедливой оценки (0.0575 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
- Доходность акции за последний год (-56.86%) ниже чем средняя по сектору (-46.66%).
- Текущий уровень задолженности 0.6983% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:56 Banle Group to report 2023 financial results and host Investor Webinar
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banle-group-report-...
источник:
10 Марта 15:10 Is CBL International Limited's (NASDAQ:BANL) 15% ROE Worse Than Average?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cbl-international-l...
источник:
3 Марта 16:42 Banle Energy International Limited Arranges Bunkering Services for BYD Explorer No. 1 at the Port of Antwerp
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/banle-energy-intern...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CBL International Limited | Energy | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -50% | 1.5% |
90 дней | -30.5% | -57% | 8% |
1 год | -56.9% | -46.7% | 33% |
BANL vs Сектор: CBL International Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -10.2% за последний год.
BANL vs Рынок: CBL International Limited значительно отстал от рынка на -89.87% за последний год.
Стабильная цена: BANL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BANL с недельной волатильностью в -1.0934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.0397 $) выше справедливой (0.0575 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.0397 $) выше справедливой на 94.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (151.16) выше чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (151.16) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.86) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.86) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3951) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3951) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (105.34) выше чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (105.34) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.84%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3415%) ниже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3415%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.