Financial Markets by TradingView

NASDAQ: BCBP - BCB Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: -10.92%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.38%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.91%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.87 $) выше справедливой оценки (8.38 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.64% увеличился за 5 лет c 10.58%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BCB Bancorp, Inc. Индекс
7 дней -1.8% -100% -0.3%
90 дней -21.3% -100% 5.9%
1 год -14.9% -100% 35.8%

Положительная оценка BCBP vs Сектор: BCB Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 85.09% за последний год.

Отрицательная оценка BCBP vs Рынок: BCB Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -50.72% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BCBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BCBP с недельной волатильностью в -0.2868% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.46
P/S: 1.1429
Больше данных по BCBP

3.2. Выручка

EPS 1.7413
ROE 9.74%
ROA 0.7987%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.09%
Больше данных по BCBP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.87 $) выше справедливой (8.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.87 $) выше справедливой на 15.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у сектора в целом (4.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7003) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1429) ниже чем у сектора в целом (7.79).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1429) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (219.95) выше чем у сектора в целом (8.98).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (219.95) выше чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.1%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.9%) ниже средней доходности за 5 лет (8.1%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.9%) превышает доходность по сектору (-26.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.74%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.74%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7987%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7987%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.58% до 13.64%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1775.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.38% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BCB Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "BCB Bancorp, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме