1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (39.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (21.37 $) выше справедливой оценки (19.09 $)
Дивиденды (2.35%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 9.94% увеличился за 5 лет c 3.83%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 05:47 Business First Bancshares, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
![Business First Bancshares, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IEgZlf2WaeDcxwuG.Dnxrg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c5b848d3e881b4778c243a002b5790e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/business-first-banc...
источник:
14 Июль 05:28 Are Investors Undervaluing Business First Bancshares (BFST) Right Now?
![Are Investors Undervaluing Business First Bancshares (BFST) Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
14 Июль 04:33 Business First Bancshares, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call
![Business First Bancshares, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RaUBVVsZpy0_n1nrUH46PQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d248934b3e2ed2f82dcc4e54de610b4f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/business-first-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Business First Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 0.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 39.9% | -100% | 3.7% |
BFST vs Сектор: Business First Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 139.95% за последний год.
BFST vs Рынок: Business First Bancshares, Inc. превзошел рынок на 36.28% за последний год.
Стабильная цена: BFST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BFST с недельной волатильностью в 0.7682% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.37 $) выше справедливой (19.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.37 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.98) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9906) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9906) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.655) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.655) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (157.88) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (157.88) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.6%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1289%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1289%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.35% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.35% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.35% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.42%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке