1. Резюме
Минусы
- Цена (2 $) выше справедливой оценки (1.7868 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-86.37%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 21:34 Switzerland’s Canton of Ticino Implements BIO-key’s Multi-Factor Authentication Solution in its Information Systems Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/switzerland-canton-...
источник:
3 Апреля 21:26 BIO-key International, Inc. (NASDAQ:BKYI) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bio-key-internation...
источник:
13 Марта 20:58 UPDATE - Humanity International Investments Announces Milestone Achievements in the Humanity Protocol Initiative
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/humanity-internatio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BIO-key International, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2% | -12% | 1.6% |
90 дней | 4.7% | -79% | 6.8% |
1 год | -86.4% | 70801945.5% | 32.2% |
BKYI vs Сектор: BIO-key International, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70802031.91% за последний год.
BKYI vs Рынок: BIO-key International, Inc. значительно отстал от рынка на -118.56% за последний год.
Стабильная цена: BKYI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BKYI с недельной волатильностью в -1.6609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2 $) выше справедливой (1.7868 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.87%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.