NASDAQ: BPMC - Blueprint Medicines Corporation

Доходность за полгода: +30.09%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (94.93%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).

Минусы

  • Цена (100.29 $) выше справедливой оценки (75 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
  • Текущий уровень задолженности 73.77% увеличился за 5 лет c 2.7%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-157.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)

Похожие компании

DENTSPLY SIRONA

Amgen

Alexion

ABIOMED

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Blueprint Medicines Corporation Healthcare Индекс
7 дней 8.1% -81.4% 2%
90 дней -4.9% -91.7% 5.9%
1 год 94.9% -90.8% 32.3%

Положительная оценка BPMC vs Сектор: Blueprint Medicines Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 185.69% за последний год.

Положительная оценка BPMC vs Рынок: Blueprint Medicines Corporation превзошел рынок на 62.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BPMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BPMC с недельной волатильностью в 1.8255% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.98
P/S: 21.57
Больше данных по BPMC

3.2. Выручка

EPS -8.37
ROE -157.13%
ROA -42.26%
ROIC -52.47%
Ebitda margin -190.32%
Больше данных по BPMC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (100.29 $) выше справедливой (75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (100.29 $) выше справедливой на 25.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.98) ниже чем у сектора в целом (47.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.98) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (41.19) выше чем у сектора в целом (4.81).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (41.19) выше чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.57) ниже чем у сектора в целом (33.73).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.82) выше чем у сектора в целом (-22.5).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.82) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.84%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.84%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-157.13%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-157.13%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.26%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.26%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-52.47%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-52.47%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.77%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.7% до 73.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -152.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 299.12% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.08.2024 MICHAEL LANDSITTEL
Officer		 Покупка 95.23 419 869 4409
05.07.2024 Durso-Bumpus Debra
CHIEF PEOPLE OFFICER		 Продажа 111.2 428 120 3850
05.07.2024 Durso-Bumpus Debra
CHIEF PEOPLE OFFICER		 Покупка 54.13 208 401 3850
03.07.2024 Durso-Bumpus Debra
CHIEF PEOPLE OFFICER		 Продажа 111.29 981 244 8817
03.07.2024 Durso-Bumpus Debra
CHIEF PEOPLE OFFICER		 Покупка 54.13 477 264 8817

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Blueprint Medicines Corporation

Перейти на форум акций "Blueprint Medicines Corporation" ⇨