1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (106.25%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).
Минусы
- Цена (107 $) выше справедливой оценки (85.12 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 73.77% увеличился за 5 лет c 2.7%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-157.13%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:41 Blueprint Medicines to Host Webcast and Conference Call Highlighting Emerging Opportunities for Mast Cell-Targeted Therapeutics
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blueprint-medicines...
источник:
6 Апреля 10:04 Blueprint Medicines Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blueprint-medicines...
источник:
30 Марта 10:38 Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ:BPMC): When Will It Breakeven?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blueprint-medicines...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Blueprint Medicines Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 18.1% | -100% | -0.2% |
90 дней | 25.8% | -99.6% | 6.7% |
1 год | 106.2% | -99.6% | 35.9% |
BPMC vs Сектор: Blueprint Medicines Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 205.84% за последний год.
BPMC vs Рынок: Blueprint Medicines Corporation превзошел рынок на 70.34% за последний год.
Стабильная цена: BPMC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPMC с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (107 $) выше справедливой (85.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (107 $) выше справедливой на 20.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.98) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (41.19) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (41.19) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (21.57) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (21.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.82) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.82) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-12.75%) ниже средней доходности за 5 лет (10.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-12.75%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-157.13%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-157.13%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.26%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.26%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-52.47%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-52.47%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 554.44% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.03.2024 | Albers Jeffrey W. Director |
Продажа | 90.69 | 1 000 580 | 11033 |
28.02.2024 | Murray Christopher K. CHIEF TECHNICAL OPERATIONS |
Продажа | 100 | 500 000 | 5000 |
28.02.2024 | Murray Christopher K. CHIEF TECHNICAL OPERATIONS |
Покупка | 54.13 | 270 650 | 5000 |
25.01.2024 | Albers Jeffrey W. Director |
Продажа | 81.91 | 2 047 750 | 25000 |
25.01.2024 | Albers Jeffrey W. Director |
Покупка | 7.13 | 178 250 | 25000 |