1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (20.06%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 1.2612% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.43%.
Минусы
Цена (33.1 $) выше справедливой оценки (29.57 $)
Дивиденды (3.93%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 20:59 Princeton Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Princeton Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/princeton-bancorp-f...
источник:
1 Июнь 15:52 Princeton Bancorp, Inc. (NASDAQ:BPRN) is definitely on the radar of institutional investors who own 43% of the company
![Princeton Bancorp, Inc. (NASDAQ:BPRN) is definitely on the radar of institutional investors who own 43% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/princeton-bancorp-i...
источник:
1 Июнь 15:51 Those who invested in Princeton Bancorp (NASDAQ:BPRN) three years ago are up 28%
![Those who invested in Princeton Bancorp (NASDAQ:BPRN) three years ago are up 28%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-prin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Bank of Princeton | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 12.6% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 20.1% | -96.9% | 3.7% |
BPRN vs Сектор: The Bank of Princeton превзошел сектор "Financials" на 116.95% за последний год.
BPRN vs Рынок: The Bank of Princeton превзошел рынок на 16.39% за последний год.
Стабильная цена: BPRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BPRN с недельной волатильностью в 0.3857% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (33.1 $) выше справедливой (29.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9961) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9961) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (85.87) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (85.87) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.21%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4604%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4604%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.32%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке