1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.66%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.29 $) выше справедливой оценки (10.09 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 8.99% увеличился за 5 лет c 8.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 00:17 New Strong Sell Stocks for June 14th
![New Strong Sell Stocks for June 14th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RA.tZoaOrqxGiCvua4V6QQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/c1a5c7fadb2fecc08cc496de7c8904dd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-sell-stocks-...
источник:
14 Июнь 23:51 Institutional investors own a significant stake of 48% in Bridgewater Bancshares, Inc. (NASDAQ:BWB)
![Institutional investors own a significant stake of 48% in Bridgewater Bancshares, Inc. (NASDAQ:BWB)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYm2dNIoUIFJNzm2lIcdbA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0107d648e19bcd04135981178abf00cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutional-inves...
источник:
14 Июнь 23:13 Bridgewater Bancshares Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag
![Bridgewater Bancshares Full Year 2023 Earnings: EPS Beats Expectations, Revenues Lag](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bridgewater-bancsha...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Bridgewater Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.7% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | -0.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 8.7% | -100% | 15% |
BWB vs Сектор: Bridgewater Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 108.66% за последний год.
BWB vs Рынок: Bridgewater Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -6.35% за последний год.
Стабильная цена: BWB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWB с недельной волатильностью в 0.1666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой (10.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.29 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8052) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8052) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5023) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5023) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6285.67) выше чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6285.67) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.75%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.75%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8922%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8922%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.15%) находятся на не комфортном уровне.