1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (43.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (34.96 $) выше справедливой оценки (31.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 00:39 The Baldwin Group Introduces API-Connected Underwriting Platform Cyber Navigator
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baldwin-group-intro...
источник:
30 Май 19:27 The Baldwin Group Introduces 2024 Government Contractor Client Benefits Benchmarking Overview
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/baldwin-group-intro...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Baldwin Insurance Group, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.6% | -87.6% | 2.1% |
90 дней | 18.8% | -100% | -5.2% |
1 год | 43.8% | -100% | 15.2% |
BWIN vs Сектор: The Baldwin Insurance Group, Inc. превзошел сектор "" на 143.75% за последний год.
BWIN vs Рынок: The Baldwin Insurance Group, Inc. превзошел рынок на 28.54% за последний год.
Стабильная цена: BWIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWIN с недельной волатильностью в 0.8413% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (34.96 $) выше справедливой (31.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (34.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5724) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5724) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3147) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3147) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.43%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.43%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.59%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.59%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.