1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.36%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (68.54%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=61.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (18.91 $) выше справедливой оценки (16.89 $)
- Текущий уровень задолженности 56.59% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:54 Is Betterware de Mexico (BWMX) Stock a Solid Choice Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/betterware-mexico-b...
источник:
3 Апреля 05:33 Are Investors Undervaluing Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (NASDAQ:BWMX) By 27%?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
13 Марта 04:32 Are These High Growth, High Dividend-Yielding Stocks on Your Radar?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/high-growth-high-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -3% | -100% | 0.2% |
90 дней | 45.3% | -100% | 6.4% |
1 год | 68.5% | -99.9% | 35.4% |
BWMX vs Сектор: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 168.42% за последний год.
BWMX vs Рынок: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. превзошел рынок на 33.18% за последний год.
Стабильная цена: BWMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWMX с недельной волатильностью в 1.318% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.91 $) выше справедливой (16.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.14) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.14) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3841) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3841) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.54) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 224.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (2.87%) ниже средней доходности за 5 лет (224.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2.87%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.79%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.79%) выже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.77%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.36% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.87%) находятся на комфортном уровне.