Анализ компании Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.5%) больше среднего по сектору (0.24%).
- Доходность акции за последний год (70.19%) выше чем средняя по сектору (-49.84%).
- Текущая эффективность компании (ROE=53.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-30.38%)
Минусы
- Цена (16.22 $) выше справедливой оценки (13.48 $)
- Текущий уровень задолженности 49.45% увеличился за 5 лет c 14.45%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.8% | -45.4% | -0.7% |
| 90 дней | 16.5% | -46.7% | 2.3% |
| 1 год | 70.2% | -49.8% | 19.8% |
BWMX vs Сектор: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 120.02% за последний год.
BWMX vs Рынок: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. превзошел рынок на 50.39% за последний год.
Стабильная цена: BWMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWMX с недельной волатильностью в 1.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.22 $) выше справедливой (13.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.22 $) выше справедливой на 16.9%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.99) выше чем у сектора в целом (-1626.22).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.99) выше чем у рынка в целом (-99.49).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (756.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (38.56).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (1763.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (147.17).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) выше чем у сектора в целом (-1701.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.74) выше чем у рынка в целом (-111.72).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.87%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (53.94%) выше чем у сектора в целом (-30.38%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (53.94%) выше чем у рынка в целом (-6.24%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.61%) выше чем у сектора в целом (-15.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.61%) ниже чем у рынка в целом (38.46%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выше чем у сектора в целом (-4.21%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.59%).
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.5% выше средней по сектору '0.24%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (140.23%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
На основе источников: porti.ru
