Анализ компании Betterware de México, S.A.P.I. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (12.74 $) меньше справедливой цены (71.55 $)
- Дивиденды (7.93%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (-21.36%) выше чем средняя по сектору (-40.43%).
- Текущая эффективность компании (ROE=71.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Текущий уровень задолженности 47.33% увеличился за 5 лет c 44.83%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | Consumer Cyclical | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.2% | 35.2% | 5.4% |
| 90 дней | -15.9% | -46.3% | 15.1% |
| 1 год | -21.4% | -40.4% | 41.1% |
BWMX vs Сектор: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 19.07% за последний год.
BWMX vs Рынок: Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. значительно отстал от рынка на -62.44% за последний год.
Стабильная цена: BWMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BWMX с недельной волатильностью в -0.4107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (12.74 $) ниже справедливой (71.55 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (12.74 $) ниже справедливой на 461.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.28) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.28) ниже чем у рынка в целом (48.11).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.61) выше чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.61) выше чем у рынка в целом (3.1).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7486) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7486) ниже чем у рынка в целом (10.14).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.31) ниже чем у рынка в целом (19.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92459.82%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92459.82%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.17%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.17%) выже чем у рынка в целом (10.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у сектора в целом (-0.0063%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.46%) выже чем у рынка в целом (6.4%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.93% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.82%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
