1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.33%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (7.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (64.23 $) выше справедливой оценки (40.81 $)
Текущий уровень задолженности 8.79% увеличился за 5 лет c 4.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 02:36 Why Cambridge Bancorp Stock Soared 24% This Week
![Why Cambridge Bancorp Stock Soared 24% This Week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hk3DD7BVkOV5O3e3LpgsKQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/d0afbba1f9e4d5633a18418e69086764.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/348d3078-9205-3c90-b02...
источник:
7 Июнь 02:32 Eastern Bankshares (EBC), Cambridge (CATC) Sign Merger Deal
![Eastern Bankshares (EBC), Cambridge (CATC) Sign Merger Deal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ws2S7eYdJ7SPbJSa7.Ogpw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2c77229d63c58c7242dc067c7b338323.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-bankshares-...
источник:
7 Июнь 02:13 Citigroup (C) Plans to Sell China Retail Wealth Unit to HSBC
![Citigroup (C) Plans to Sell China Retail Wealth Unit to HSBC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SQr_G4KwAAZNejBYeM41Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/aa965a392dc1672a9037ce804b6418e3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citigroup-c-plans-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cambridge Bancorp | Индекс | ||
7 дней | -0.2% | -87.4% | 3.4% |
90 дней | 0.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 7.4% | -100% | 15% |
CATC vs Сектор: Cambridge Bancorp превзошел сектор "" на 107.35% за последний год.
CATC vs Рынок: Cambridge Bancorp значительно отстал от рынка на -7.66% за последний год.
Стабильная цена: CATC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CATC с недельной волатильностью в 0.1414% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (64.23 $) выше справедливой (40.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (64.23 $) выше справедливой на 36.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.4) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0464) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0464) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.63) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.63) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.48%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6206%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6206%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 21 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.53%) находятся на комфортном уровне.