1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (25.98%) выше чем средняя по сектору (-92.54%).
Минусы
- Цена (2.57 $) выше справедливой оценки (2.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.871%).
- Текущий уровень задолженности 31.7% увеличился за 5 лет c 0.2796%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-58.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:12 Cellectis Announces Two Poster Presentations on Novel TALEN® Editing Process for Gene Correction and Gene Insertion in HSPCs at the ASGCT Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cellectis-announces...
источник:
3 Апреля 10:14 Cellectis Reports Results from Shareholders Meeting Held on December 22, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cellectis-reports-r...
источник:
6 Марта 11:08 Monthly information on share capital and company voting rights
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/monthly-information...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cellectis S.A. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.5% | -100% | -0.9% |
90 дней | -7.2% | -93.2% | 7.1% |
1 год | 26% | -92.5% | 30.8% |
CLLS vs Сектор: Cellectis S.A. превзошел сектор "Healthcare" на 118.53% за последний год.
CLLS vs Рынок: Cellectis S.A. незначительно отстал от рынка на -4.79% за последний год.
Стабильная цена: CLLS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CLLS с недельной волатильностью в 0.4996% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой (2.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой на 0.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.58).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7197) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7197) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.73) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.73) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8453) ниже чем у сектора в целом (16.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8453) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.2569%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.2569%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (1404.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-58.18%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-58.18%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-30.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-30.68%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.871%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.