CONX Corp. (CONX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CONX Corp.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (10.56 $) меньше справедливой цены (16.59 $)
Текущая эффективность компании (ROE=33.19%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.93%).
Доходность акции за последний год (-51.73%) ниже чем средняя по сектору (-23.44%).
Текущий уровень задолженности 9.59% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	CONX Corp.	Financials	Индекс
7 дней	0%	-47.1%	2.9%
90 дней	0%	-33%	10.4%
1 год	-51.7%	-23.4%	33.6%

CONX vs Сектор: CONX Corp. значительно отстал от сектора "Financials" на -28.3% за последний год.

CONX vs Рынок: CONX Corp. значительно отстал от рынка на -85.38% за последний год.

Стабильная цена: CONX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CONX с недельной волатильностью в -0.9949% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.18

P/S: 0

Больше данных по CONX

3.2. Выручка

EPS	-0.2519
ROE	33.19%
ROA	-27.27%
ROIC	0%
Ebitda margin	0%

Больше данных по CONX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.56 $) ниже справедливой (16.59 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.56 $) ниже справедливой на 57.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.18) ниже чем у сектора в целом (38.91).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.18) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-14.1) ниже чем у сектора в целом (0.6287).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-14.1) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.98).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-217.84) ниже чем у сектора в целом (40.88).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-217.84) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.17%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.19%) выже чем у сектора в целом (5.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.19%) выже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.27%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.27%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (9.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 9.59%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -35.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: CONX - CONX Corp.

Анализ компании CONX Corp.