1. Резюме
Плюсы
- Цена (23.5 $) меньше справедливой цены (28.18 $)
- Дивиденды (1.3705%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (4.49%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущий уровень задолженности 0.059% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.1971%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 11:42 Investing in Canterbury Park Holding (NASDAQ:CPHC) three years ago would have delivered you a 64% gain
![Investing in Canterbury Park Holding (NASDAQ:CPHC) three years ago would have delivered you a 64% gain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LZd_BSvjcikNd0vwlcDr4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e802f13e850bddcb47ade82f6ffd147a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-canterbur...
источник:
21 Августа 11:27 Canterbury Park Holding Corporation Reports 2023 Fourth Quarter Results
![Canterbury Park Holding Corporation Reports 2023 Fourth Quarter Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fASYM0SSR9_lv5i1Lzqwaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/124c0a07ab88456edee730571147eabb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/canterbury-park-hol...
источник:
21 Августа 10:26 Owning 37% shares,institutional owners seem interested in Canterbury Park Holding Corporation (NASDAQ:CPHC),
![Owning 37% shares,institutional owners seem interested in Canterbury Park Holding Corporation (NASDAQ:CPHC),](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LZd_BSvjcikNd0vwlcDr4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e802f13e850bddcb47ade82f6ffd147a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-37-shares-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Canterbury Park Holding Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.4% | -96.3% | 2% |
90 дней | -0% | -96.6% | 5.9% |
1 год | 4.5% | -96.4% | 32.3% |
CPHC vs Сектор: Canterbury Park Holding Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100.85% за последний год.
CPHC vs Рынок: Canterbury Park Holding Corporation значительно отстал от рынка на -27.78% за последний год.
Стабильная цена: CPHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPHC с недельной волатильностью в 0.0864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.5 $) ниже справедливой (28.18 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.5 $) немного ниже справедливой на 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.13) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.13) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1787) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1787) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5693) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5693) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.71%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3705% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке