NASDAQ: CPHC - Canterbury Park Holding Corporation

Доходность за полгода: +6.96%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (23.5 $) меньше справедливой цены (28.18 $)
  • Дивиденды (1.3705%) больше среднего по сектору (0%).
  • Доходность акции за последний год (4.49%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
  • Текущий уровень задолженности 0.059% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.1971%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Похожие компании

Commercial Vehicle Group, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

Malibu Boats

Hibbett Sports, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Canterbury Park Holding Corporation Consumer Cyclical Индекс
7 дней 11.4% -96.3% 2%
90 дней -0% -96.6% 5.9%
1 год 4.5% -96.4% 32.3%

Положительная оценка CPHC vs Сектор: Canterbury Park Holding Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100.85% за последний год.

Отрицательная оценка CPHC vs Рынок: Canterbury Park Holding Corporation значительно отстал от рынка на -27.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CPHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CPHC с недельной волатильностью в 0.0864% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.13
P/S: 1.5693
Больше данных по CPHC

3.2. Выручка

EPS 2.13
ROE 13.81%
ROA 10.71%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.53%
Больше данных по CPHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (23.5 $) ниже справедливой (28.18 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (23.5 $) немного ниже справедливой на 19.9%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.13) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.13) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1787) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1787) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5693) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5693) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (58.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.71%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.71%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.059%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 0.1971% до 0.059%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 0.5849% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3705% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3705% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3705% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Canterbury Park Holding Corporation

Перейти на форум акций "Canterbury Park Holding Corporation" ⇨