1. Резюме
Плюсы
- Цена (57.37 $) меньше справедливой цены (63.55 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-75.3%).
- Текущий уровень задолженности 53.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.16%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-9.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Сентября 01:42 Традиционные трудовые ценности
21 Августа 00:58 Зачем далеко трудить
12 Августа 01:39 Маятник миграции сократил ход
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Cornerstone OnDemand, Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.2% | -77.1% | 4.7% |
| 90 дней | -0.2% | -81% | -1% |
| 1 год | 0% | -75.3% | 27% |
CSOD vs Сектор: Cornerstone OnDemand, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.3% за последний год.
CSOD vs Рынок: Cornerstone OnDemand, Inc. значительно отстал от рынка на -26.98% за последний год.
Стабильная цена: CSOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSOD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (57.37 $) ниже справедливой (63.55 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (57.37 $) немного ниже справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.5) выше чем у сектора в целом (6.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.5) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (7.49).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) ниже чем у сектора в целом (92.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) выше чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (111.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.83%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.83%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.33%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.33%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.19%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.19%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
