NASDAQ: CSOD - Cornerstone OnDemand, Inc.

Доходность за полгода: -0.2087%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (57.37 $) меньше справедливой цены (63.55 $)
  • Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-75.3%).
  • Текущий уровень задолженности 53.41% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 61.16%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-9.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Weibo

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Cornerstone OnDemand, Inc. Technology Индекс
7 дней -0.2% -77.1% 4.7%
90 дней -0.2% -81% -1%
1 год 0% -75.3% 27%

CSOD vs Сектор: Cornerstone OnDemand, Inc. превзошел сектор "Technology" на 75.3% за последний год.

CSOD vs Рынок: Cornerstone OnDemand, Inc. значительно отстал от рынка на -26.98% за последний год.

Стабильная цена: CSOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSOD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.41
ROE -9.83%
ROA -1.33%
ROIC 1.19%
Ebitda margin 6.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (57.37 $) ниже справедливой (63.55 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (57.37 $) немного ниже справедливой на 10.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (91.64).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.5) выше чем у сектора в целом (6.7).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.5) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у сектора в целом (7.49).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.5) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) ниже чем у сектора в целом (92.31).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.73) выше чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 111.71%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (111.71%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.75%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.83%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.83%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.33%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.33%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.19%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.19%) ниже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (53.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 61.16% до 53.41%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4222.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям Cornerstone OnDemand, Inc.