1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-84.97%).
Текущий уровень задолженности 42.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.38%.
Минусы
Цена (24.32 $) выше справедливой оценки (18.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=11.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Discovery, Inc. | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.4% | -85.7% | 3.8% |
90 дней | -0.4% | -84.7% | -13.1% |
1 год | 0% | -85% | 3.7% |
DISCK vs Сектор: Discovery, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 84.97% за последний год.
DISCK vs Рынок: Discovery, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: DISCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DISCK с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.32 $) выше справедливой (18.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.32 $) выше справедливой на 23.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.86) выше чем у сектора в целом (15.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у сектора в целом (2.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.07) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.33) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.33) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.3204) ниже чем у сектора в целом (9.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.3204) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у сектора в целом (15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.98%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке