1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-11.77%) выше чем средняя по сектору (-27.95%).
Текущий уровень задолженности 45.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.53%.
Минусы
Цена (5.77 $) выше справедливой оценки (5.15 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.65%).
Текущая эффективность компании (ROE=13.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
DISH Network | Telecom | Индекс | |
7 дней | 0% | -33.3% | 3.4% |
90 дней | 0% | -33.4% | -4.6% |
1 год | -11.8% | -28% | 15% |
DISH vs Сектор: DISH Network превзошел сектор "Telecom" на 16.18% за последний год.
DISH vs Рынок: DISH Network значительно отстал от рынка на -26.78% за последний год.
Стабильная цена: DISH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DISH с недельной волатильностью в -0.2264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.77 $) выше справедливой (5.15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.77 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4) ниже чем у сектора в целом (14.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5006) ниже чем у сектора в целом (2.49).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5006) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5525) ниже чем у сектора в целом (1.9631).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5525) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) выше чем у сектора в целом (9.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.27) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.05%) ниже средней доходности за 5 лет (12.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.05%) превышает доходность по сектору (-33.95%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.76%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.76%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.58%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.65%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.