1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (46.84%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 44.96% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.65%.
Минусы
- Цена (21.51 $) выше справедливой оценки (19.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:45 Has Grupo Aeroportuario del Sureste (ASR) Outpaced Other Transportation Stocks This Year?
![Has Grupo Aeroportuario del Sureste (ASR) Outpaced Other Transportation Stocks This Year?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/grupo-aeroportuario...
источник:
21 Августа 14:31 EuroDry (EDRY) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
![EuroDry (EDRY) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/A1uwy5PYBQnYdjODsc97ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d2f7ed3d1940141716bfd200f5c94c6b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eurodry-edry-q4-ear...
источник:
21 Августа 14:26 EuroDry Ltd. Reports Results for the Year and Quarter Ended December 31, 2023
![EuroDry Ltd. Reports Results for the Year and Quarter Ended December 31, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6V.j67nYQq_lSOdQ_8ksgg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3178a012d86ebcd7394071facecab3a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eurodry-ltd-reports...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
EuroDry Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.4% | -86.4% | 2% |
90 дней | -1.9% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 46.8% | -92.8% | 32.3% |
EDRY vs Сектор: EuroDry Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 139.69% за последний год.
EDRY vs Рынок: EuroDry Ltd. превзошел рынок на 14.57% за последний год.
Стабильная цена: EDRY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EDRY с недельной волатильностью в 0.9008% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.51 $) выше справедливой (19.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.51 $) выше справедливой на 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2995) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2995) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4537) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4537) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1385) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1385) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.54) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.6%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.3512%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.3512%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке