1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (97.08%) выше чем средняя по сектору (-87.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (2.7 $) выше справедливой оценки (2.41 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 262.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:21 Esperion Presents Important New Data from CLEAR Outcomes at ACC.24 Highlighting Value of NEXLETOL® (bempedoic acid) Tablets in Diverse Populations Including Women, Hispanics/Latinx and Patients with Obesity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esperion-presents-i...
источник:
6 Апреля 20:20 Esperion to Ring Nasdaq Opening Bell Today, April 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/esperion-ring-nasda...
источник:
30 Марта 20:11 Why Is Esperion Therapeutics (ESPR) Up 2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-esperion-therap...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Esperion Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -16.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -16.8% | -89.1% | 9.6% |
1 год | 97.1% | -87.7% | 33.2% |
ESPR vs Сектор: Esperion Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 184.81% за последний год.
ESPR vs Рынок: Esperion Therapeutics, Inc. превзошел рынок на 63.92% за последний год.
Стабильная цена: ESPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ESPR с недельной волатильностью в 1.8669% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.7 $) выше справедливой (2.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.7 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.5348) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.5348) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.09) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.52) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.52) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.02%) ниже средней доходности за 5 лет (23.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.02%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.31%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.31%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-92.23%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-92.23%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.