1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.39%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (40.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.052% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.3125%.
Минусы
- Цена (33.05 $) выше справедливой оценки (26.37 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=10.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 05:14 First Community Bankshares, Inc.'s (NASDAQ:FCBC) largest shareholders are individual investors with 49% ownership, institutions own 35%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-community-ban...
источник:
13 Марта 05:50 First Community Bankshares Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-community-ban...
источник:
28 Февраля 04:19 First Community Bankshares Full Year 2023 Earnings: In Line With Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-community-ban...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
First Community Bankshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 0.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | -6.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 40.3% | -100% | 35.4% |
FCBC vs Сектор: First Community Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 140.28% за последний год.
FCBC vs Рынок: First Community Bankshares, Inc. превзошел рынок на 4.92% за последний год.
Стабильная цена: FCBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FCBC с недельной волатильностью в 0.7746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.05 $) выше справедливой (26.37 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.05 $) выше справедливой на 20.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.29) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3636) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3636) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (351.78) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (351.78) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.38%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4997%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4997%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.92%) находятся на комфортном уровне.