1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 18.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.13%.
Минусы
- Цена (19.44 $) выше справедливой оценки (12.44 $)
- Дивиденды (1.7514%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (3.35%) ниже чем средняя по сектору (8448.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.0261%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 05:49 Fidus Investment Corporation Announces Fourth Quarter And Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fidus-investment-co...
источник:
6 Марта 04:56 Fidus Investment Corporation (NASDAQ:FDUS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fidus-investment-co...
источник:
28 Февраля 05:41 Fidus Investment Corporation Schedules Fourth Quarter 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fidus-investment-co...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fidus Investment Corporation | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -50% | 1.2% |
90 дней | -2.2% | 13.2% | 7.7% |
1 год | 3.3% | 8448.2% | 32.6% |
FDUS vs Сектор: Fidus Investment Corporation значительно отстал от сектора "" на -8444.81% за последний год.
FDUS vs Рынок: Fidus Investment Corporation значительно отстал от рынка на -29.28% за последний год.
Стабильная цена: FDUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FDUS с недельной волатильностью в 0.0644% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.44 $) выше справедливой (12.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.44 $) выше справедливой на 36%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000872) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000872) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.33) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (836.82) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (836.82) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.79%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (39.17%) превышает среднюю доходность за 5 лет (11.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (39.17%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.0261%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.0261%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.0141%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.0141%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7514% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7514% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7514% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.55%) находятся на не комфортном уровне.