Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FEAM - 5E Advanced Materials Inc.

Доходность за полгода: -42.22%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-71.86%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.3001 $) выше справедливой оценки (1.1615 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 37.54% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-52.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

5E Advanced Materials Inc. Materials Индекс
7 дней 8.3% -95.7% -0.2%
90 дней -4.4% -95.6% 6.7%
1 год -71.9% -94.9% 35.9%

Положительная оценка FEAM vs Сектор: 5E Advanced Materials Inc. превзошел сектор "Materials" на 23.03% за последний год.

Отрицательная оценка FEAM vs Рынок: 5E Advanced Materials Inc. значительно отстал от рынка на -107.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FEAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FEAM с недельной волатильностью в -1.3819% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по FEAM

3.2. Выручка

EPS -0.4557
ROE -52.7%
ROA -35.65%
ROIC 0%
Ebitda margin -106.14%
Больше данных по FEAM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.3001 $) выше справедливой (1.1615 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.3001 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.82) выше чем у сектора в целом (3.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.82) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.05) ниже чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.05) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 265.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.68%) ниже средней доходности за 5 лет (265.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.68%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.7%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.7%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.65%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.65%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 37.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -123.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям 5E Advanced Materials Inc.

Перейти на форум акций "5E Advanced Materials Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме