1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-40.07%) выше чем средняя по сектору (-90.26%).
Минусы
- Цена (0.4854 $) выше справедливой оценки (0.4337 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 30.83% увеличился за 5 лет c 18.92%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-98.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:24 Influencer Media Group Infuse Follows Up on Stellar 2023 Growth with New Partnership, Podcast Launch, and Influencer Events
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/influencer-media-gr...
источник:
3 Апреля 13:58 Fluent Announces Fourth Quarter and Full-Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fluent-announces-fo...
источник:
13 Марта 13:31 Fluent Announces Expected Fourth Quarter and Full-Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fluent-announces-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fluent, Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -97.3% | -50.2% | 1.1% |
90 дней | -31.2% | -100% | 6.5% |
1 год | -40.1% | -90.3% | 35.1% |
FLNT vs Сектор: Fluent, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 50.19% за последний год.
FLNT vs Рынок: Fluent, Inc. значительно отстал от рынка на -75.14% за последний год.
Стабильная цена: FLNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLNT с недельной волатильностью в -0.7707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4854 $) выше справедливой (0.4337 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4854 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6811) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6811) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1938) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1938) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.16) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 723.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.93%) ниже средней доходности за 5 лет (723.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.93%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-98.5%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-98.5%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-42.74%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-42.74%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.