1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (3.06%).
Доходность акции за последний год (70.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (32.91 $) выше справедливой оценки (25.7 $)
Текущий уровень задолженности 9.74% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 19:53 Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?
![Stock-Split Watch: Is Super Micro Computer Next?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BFTTo8orDNwJ.R93I.pE4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/f686af91583fcb5e62da7e774907aa51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-split-watch-s...
источник:
23 Июнь 19:33 4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow
![4 Reasons to Buy Nike Stock Like There's No Tomorrow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h23pGWRafT_7UETYtCDHog--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/610ad8a54d1653d9f881adc09c4a1188.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/4-reasons-buy-nike-...
источник:
23 Июнь 18:42 Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why
![Forget Nvidia: I Just Doubled Down on Another Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock. Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xh.51GfueYIy6PjfB23KKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/fdd70c81fe74b95565487b12bbdc484d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nvidia-just-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flexsteel Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -11.8% | -100% | -5.5% |
1 год | 70.4% | -100% | 14.8% |
FLXS vs Сектор: Flexsteel Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 170.43% за последний год.
FLXS vs Рынок: Flexsteel Industries, Inc. превзошел рынок на 55.59% за последний год.
Стабильная цена: FLXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLXS с недельной волатильностью в 1.3544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.91 $) выше справедливой (25.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.91 $) выше справедливой на 21.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.94) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.94) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.724) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.724) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2604) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.93%) находятся на не комфортном уровне.