1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.23%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (122.68%) выше чем средняя по сектору (-99.97%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.64%)
Минусы
- Цена (37.61 $) выше справедливой оценки (31.61 $)
- Текущий уровень задолженности 9.74% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:22 Strength Seen in Flexsteel (FLXS): Can Its 6.8% Jump Turn into More Strength?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-flexs...
источник:
10 Марта 01:37 Flexsteel Industries, Inc. Announces Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/flexsteel-industrie...
источник:
3 Марта 01:54 Has Cimpress (CMPR) Outpaced Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cimpress-cmpr-outpa...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Flexsteel Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | 0.1% |
90 дней | 32.7% | -100% | 6.6% |
1 год | 122.7% | -100% | 33.4% |
FLXS vs Сектор: Flexsteel Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 222.64% за последний год.
FLXS vs Рынок: Flexsteel Industries, Inc. превзошел рынок на 89.26% за последний год.
Стабильная цена: FLXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FLXS с недельной волатильностью в 2.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.61 $) выше справедливой (31.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.61 $) выше справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (70.71).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7198) выше чем у сектора в целом (-12.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7198) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2589) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2589) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.28) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-772.73%) ниже средней доходности за 5 лет (-29.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-772.73%) ниже доходности по сектору (282.96%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.82%) выже чем у сектора в целом (9.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.82%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у сектора в целом (5.34%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.28%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.93%) находятся на не комфортном уровне.