1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.44%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-5.21%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 2.38% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.84%.
Минусы
- Цена (23.11 $) выше справедливой оценки (22.46 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:34 The First Bancorp, Inc. (NASDAQ:FNLC) Is About To Go Ex-Dividend, And It Pays A 5.9% Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bancorp-inc-n...
источник:
13 Марта 07:30 First Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.68 (vs US$3.57 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bancorp-full-...
источник:
28 Февраля 07:36 First Bancorp (NASDAQ:FNLC) investors are sitting on a loss of 14% if they invested a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bancorp-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The First Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | -11.4% | -100% | 5.9% |
1 год | -5.2% | -100% | 35.8% |
FNLC vs Сектор: The First Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 94.79% за последний год.
FNLC vs Рынок: The First Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -41.01% за последний год.
Стабильная цена: FNLC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FNLC с недельной волатильностью в -0.1002% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.11 $) выше справедливой (22.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.11 $) выше справедливой на 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.64) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.64) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2925) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2925) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (129.32) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (129.32) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.51%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.51%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0383%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0383%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.44% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.44% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.23%) находятся на комфортном уровне.