First Bank Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (33.54%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (13.06 $) выше справедливой оценки (8.83 $)- Дивиденды (1.8794%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 6.79% увеличился за 5 лет c 6.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:26 Are Investors Undervaluing First Bank (FRBA) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
3 Апреля 07:05 First Bank Announces First Quarter 2024 Earnings Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bank-announce...
источник:
13 Марта 06:11 Is First Bank (FRBA) Stock Undervalued Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-bank-frba-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| First Bank | Индекс | ||
| 7 дней | 0.2% | -100% | -0.3% |
| 90 дней | -6.4% | -100% | 5.9% |
| 1 год | 33.5% | -100% | 35.8% |
FRBA vs Сектор: First Bank превзошел сектор "" на 133.54% за последний год.
FRBA vs Рынок: First Bank незначительно отстал от рынка на -2.27% за последний год.
Стабильная цена: FRBA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRBA с недельной волатильностью в 0.645% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.06 $) выше справедливой (8.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.06 $) выше справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8855) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8959) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8959) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (125.75) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (125.75) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.24%) ниже средней доходности за 5 лет (11.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.24%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.33%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.33%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6589%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6589%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8794% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8794% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8794% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.46%) находятся на комфортном уровне.
