Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FRG - Franchise Group, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.4601%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (29.88 $) выше справедливой оценки (19.64 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 75.21% увеличился за 5 лет c 11.45%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Franchise Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 0% -99.1% 0.9%
90 дней 0% -99.1% 8.6%
1 год 1.5% -99.1% 31.7%

Положительная оценка FRG vs Сектор: Franchise Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 100.55% за последний год.

Отрицательная оценка FRG vs Рынок: Franchise Group, Inc. значительно отстал от рынка на -30.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRG с недельной волатильностью в 0.0281% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.58
P/S: 0.219
Больше данных по FRG

3.2. Выручка

EPS -1.7444
ROE -11.58%
ROA -1.818%
ROIC 16.32%
Ebitda margin 8.06%
Больше данных по FRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.88 $) выше справедливой (19.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (29.88 $) выше справедливой на 34.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.219) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.219) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 666%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-190.98%) ниже средней доходности за 5 лет (666%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-190.98%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.58%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.58%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.818%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.818%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.32%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (75.21%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.45% до 75.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3979.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Franchise Group, Inc.

Перейти на форум акций "Franchise Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме