1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.37%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (3.21%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (29.88 $) выше справедливой оценки (26.69 $)
Текущий уровень задолженности 75.21% увеличился за 5 лет c 11.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 11:11 Franchise Group (FRG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
![Franchise Group (FRG) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cgnzntrJAJKT7tNIttwQxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/03fca48475577988aa4e0db94f484b4e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franchise-group-frg...
источник:
7 Июль 10:50 Franchise Group Stockholders Approve Proposed Acquisition by Consortium Led by Management Group
![Franchise Group Stockholders Approve Proposed Acquisition by Consortium Led by Management Group](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sP7rNlIyO2ie09MaFnc2KA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/7de6e567191581c554110852f8299b2f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/franchise-group-sto...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Franchise Group, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 3.2% | -96.9% | 3.7% |
FRG vs Сектор: Franchise Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 100.11% за последний год.
FRG vs Рынок: Franchise Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.4572% за последний год.
Стабильная цена: FRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FRG с недельной волатильностью в 0.0618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.88 $) выше справедливой (26.69 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.58) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.219) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.219) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 666%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-190.98%) ниже средней доходности за 5 лет (666%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-190.98%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.58%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.58%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.818%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.818%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.32%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.32%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.37% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (138.89%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке