Financial Markets by TradingView

NASDAQ: FRZA - Forza X1, Inc.

Доходность за полгода: -25.5%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.4768 $) выше справедливой оценки (0.0329 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-57.81%) ниже чем средняя по сектору (31441552.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.05% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-39.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Forza X1, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 0.3% -50% 1.2%
90 дней -12.5% -93.3% 7.7%
1 год -57.8% 31441552.4% 32.6%

Отрицательная оценка FRZA vs Сектор: Forza X1, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -31441610.2% за последний год.

Отрицательная оценка FRZA vs Рынок: Forza X1, Inc. значительно отстал от рынка на -90.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: FRZA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: FRZA с недельной волатильностью в -1.1116% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 205.25
Больше данных по FRZA

3.2. Выручка

EPS -0.4439
ROE -39.93%
ROA -38.1%
ROIC 0%
Ebitda margin -17262.59%
Больше данных по FRZA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.4768 $) выше справедливой (0.0329 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.4768 $) выше справедливой на 93.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4755) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4755) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (205.25) выше чем у сектора в целом (2.11).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (205.25) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2898) ниже чем у сектора в целом (6.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2898) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.88%) ниже доходности по сектору (361.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-39.93%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-39.93%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.1%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.1%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Forza X1, Inc.

Перейти на форум акций "Forza X1, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме