1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-5.32%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 12.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.56%.
Минусы
- Цена (8.2 $) выше справедливой оценки (0.009 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-18.38%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
First Seacoast Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -5.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -3.2% | -100% | 6.4% |
1 год | -5.3% | -100% | 35.4% |
FSEA vs Сектор: First Seacoast Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 94.68% за последний год.
FSEA vs Рынок: First Seacoast Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -40.67% за последний год.
Стабильная цена: FSEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: FSEA с недельной волатильностью в -0.1022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.2 $) выше справедливой (0.009 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.2 $) выше справедливой на 99.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (70.41) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (70.41) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3765.88) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3765.88) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5234.63) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5234.63) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2688.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (311.54%) ниже средней доходности за 5 лет (2688.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (311.54%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.38%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.38%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.9227%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.9227%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.