1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 11.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.97%.
Минусы
- Цена (0.7404 $) выше справедливой оценки (0.6615 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-88.3%) ниже чем средняя по сектору (2100176014.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-211.96%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:25 Revolutionizing Digital Marketing: GDC Unveils Its AI Advertising Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolutionizing-dig...
источник:
7 Апреля 15:03 GD Culture Group Limited Announces Registered Direct Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gd-culture-group-li...
источник:
31 Марта 15:57 When Art Meets AI: A Revolutionary Dialogue with Digital Human Mona Lisa on Female Empowerment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/art-meets-ai-revolu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
GD Culture Group Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -50% | 1.2% |
90 дней | -63.7% | -56.7% | 7.7% |
1 год | -88.3% | 2100176014.4% | 32.6% |
GDC vs Сектор: GD Culture Group Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176102.68% за последний год.
GDC vs Рынок: GD Culture Group Limited значительно отстал от рынка на -120.93% за последний год.
Стабильная цена: GDC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GDC с недельной волатильностью в -1.6981% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.7404 $) выше справедливой (0.6615 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7404 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.674) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.674) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (27.03) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (27.03) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4035) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.4035) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.69%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-211.96%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-211.96%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-139.04%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-139.04%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.