1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-25.23%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
- Цена (28 $) выше справедливой оценки (25.02 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 2.18% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:21 EPKINLY® (epcoritamab-bysp) Approved by U.S. FDA for Patients with Relapsed or Refractory (R/R) Follicular Lymphoma (FL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/epkinly-epcoritamab...
источник:
29 Июнь 10:58 FDA Expands AbbVie's (ABBV) Epkinly Label in Follicular Lymphoma
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fda-expands-abbvies...
источник:
29 Июнь 10:44 Transactions in Connection with Share Buy-back Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transactions-connec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Genmab A/S | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -5% | 1.8% |
90 дней | -8.6% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -25.2% | -79.9% | 14.8% |
GMAB vs Сектор: Genmab A/S превзошел сектор "Healthcare" на 54.68% за последний год.
GMAB vs Рынок: Genmab A/S значительно отстал от рынка на -40.08% за последний год.
Стабильная цена: GMAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GMAB с недельной волатильностью в -0.4853% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (28 $) выше справедливой (25.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.24) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4459) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4459) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8555) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8555) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.000626) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.000626) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.74%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.74%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.27%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.27%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.36%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.