1. Резюме
Плюсы
- Цена (14.5 $) меньше справедливой цены (566.51 $)
- Доходность акции за последний год (38.1%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
28 Февраля 09:23 With 63% institutional ownership, HCM Acquisition Corp (NASDAQ:HCMA) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/63-institutional-ow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
HCM Acquisition Corp | Индекс | ||
7 дней | 0% | -97.2% | 1% |
90 дней | 29.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 38.1% | -100% | 35% |
HCMA vs Сектор: HCM Acquisition Corp превзошел сектор "" на 138.1% за последний год.
HCMA vs Рынок: HCM Acquisition Corp превзошел рынок на 3.1% за последний год.
Стабильная цена: HCMA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HCMA с недельной волатильностью в 0.7326% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (14.5 $) ниже справедливой (566.51 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (14.5 $) ниже справедливой на 3807%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.0186) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.0186) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.000976) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.000976) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0362) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0362) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.5%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.5%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.89%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.89%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.