1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (166.71 $) выше справедливой оценки (98.91 $)
- Дивиденды (1.1172%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 37.8% увеличился за 5 лет c 25.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 04:52 Hingham Institution for Savings Full Year 2023 Earnings: EPS: US$12.26 (vs US$17.49 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hingham-institution...
источник:
6 Марта 05:25 Hingham Institution for Savings (NASDAQ:HIFS) shareholders have endured a 39% loss from investing in the stock a year ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hingham-institution...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hingham Institution for Savings | Индекс | ||
7 дней | -1.5% | -100% | 0.8% |
90 дней | -15.2% | -100% | 6.6% |
1 год | -22.2% | -100% | 33.4% |
HIFS vs Сектор: Hingham Institution for Savings превзошел сектор "" на 77.83% за последний год.
HIFS vs Рынок: Hingham Institution for Savings значительно отстал от рынка на -55.57% за последний год.
Стабильная цена: HIFS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HIFS с недельной волатильностью в -0.4264% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (166.71 $) выше справедливой (98.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (166.71 $) выше справедливой на 40.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.01) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1002) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1002) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.35) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2597.48) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2597.48) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.43%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.43%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6078%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6078%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1172% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1172% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1172% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.68%) находятся на комфортном уровне.