1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-70.72%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (1.42 $) выше справедливой оценки (1.1975 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 12.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 08:31 Hitek Global Inc. Announces Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hitek-global-inc-an...
источник:
3 Апреля 08:32 Hitek Global (NASDAQ:HKIT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hitek-global-nasdaq...
источник:
6 Марта 09:43 Calculating The Fair Value Of Hitek Global Inc. (NASDAQ:HKIT)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/calculating-fair-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Hitek Global Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.9% | -100% | 1.5% |
90 дней | 101.1% | -100% | 8% |
1 год | -70.7% | -89.6% | 33% |
HKIT vs Сектор: Hitek Global Inc. превзошел сектор "Technology" на 18.84% за последний год.
HKIT vs Рынок: Hitek Global Inc. значительно отстал от рынка на -103.74% за последний год.
Немного волатильная цена: HKIT более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: HKIT с недельной волатильностью в -1.36% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.42 $) выше справедливой (1.1975 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.42 $) выше справедливой на 15.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (38.81) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (38.81) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.06) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.06) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.55) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.55) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (33.62) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (33.62) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.62%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.62%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.38%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.38%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.