Telegram
Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (16.5 $) выше справедливой оценки (14.74 $)- Дивиденды (2.31%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (-7.56%) ниже чем средняя по сектору (-1.045%).
- Текущий уровень задолженности 10.02% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 16:30 3 Dividend Growth Stocks to Buy Hand Over Fist in June
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-growth-s...
источник:
9 Июнь 15:37 Better Cybersecurity Stock: CrowdStrike vs. Zscaler
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-cybersecurit...
источник:
9 Июнь 14:40 Robotaxis Are Retaking the Streets. Why Some Say They Need to Slow Down.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/28ce4b82-f7c1-3d6d-a16...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Hanover Bancorp, Inc. | Financials | Индекс | |
| 7 дней | 0.4% | -0.5% | 1.8% |
| 90 дней | 11.3% | -5.3% | -5.5% |
| 1 год | -7.6% | -1% | 14.8% |
HNVR vs Сектор: Hanover Bancorp, Inc. значительно отстал от сектора "Financials" на -6.52% за последний год.
HNVR vs Рынок: Hanover Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -22.41% за последний год.
Стабильная цена: HNVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HNVR с недельной волатильностью в -0.1454% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.5 $) выше справедливой (14.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.5 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.5) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0666) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0666) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (85.62) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (85.62) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.46%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7602%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7602%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.31% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.32%) находятся на не комфортном уровне.
