Financial Markets by TradingView

NASDAQ: HOLO - MicroCloud Hologram Inc.

Доходность за полгода: +270.75%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.18 $) выше справедливой оценки (1.9476 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-3.96%) ниже чем средняя по сектору (2360153394.14%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 3.74% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-15.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MicroCloud Hologram Inc. Technology Индекс
7 дней 23.2% 0% 1.3%
90 дней -93% -8.4% 7.7%
1 год -4% 2360153394.1% 32.7%

Отрицательная оценка HOLO vs Сектор: MicroCloud Hologram Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2360153398.1% за последний год.

Отрицательная оценка HOLO vs Рынок: MicroCloud Hologram Inc. значительно отстал от рынка на -36.65% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: HOLO более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: HOLO с недельной волатильностью в -0.0762% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.6
P/S: 0.8547
Больше данных по HOLO

3.2. Выручка

EPS -1.8948
ROE -15.8%
ROA -13.78%
ROIC 0%
Ebitda margin -27.1%
Больше данных по HOLO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой (1.9476 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.18 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (91.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1735) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1735) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8547) ниже чем у сектора в целом (39.06).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8547) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.29) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.29) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1096.19%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-61.69%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1096.19%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-61.69%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.8%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.8%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.78%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (3.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 3.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -52.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MicroCloud Hologram Inc.

Перейти на форум акций "MicroCloud Hologram Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме