1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (0.74 $) выше справедливой оценки (0.4417 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-31.16%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 18.63% увеличился за 5 лет c 14.63%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Февраля 15:47 Huize Holding Limited (NASDAQ:HUIZ) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/huize-holding-limit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Huize Holding Limited | Индекс | ||
7 дней | 10.1% | -0% | 1.5% |
90 дней | -5.1% | 126.3% | 8% |
1 год | -31.2% | 16996.3% | 33% |
HUIZ vs Сектор: Huize Holding Limited значительно отстал от сектора "" на -17027.48% за последний год.
HUIZ vs Рынок: Huize Holding Limited значительно отстал от рынка на -64.18% за последний год.
Стабильная цена: HUIZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: HUIZ с недельной волатильностью в -0.5993% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.74 $) выше справедливой (0.4417 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.74 $) выше справедливой на 40.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7404) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7404) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2542) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2542) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.14%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-158.78%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-158.78%) ниже доходности по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.82%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.82%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.89%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.